| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 549 000.00 | | 1 549 000.00 | 1 549 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 783.00 | 76 248.00 | 4 535.00 | 80 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 553.00 | 2 069.00 | 25 484.00 | 27 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 337.00 | 78 317.00 | 1 579 020.00 | 1 657 337.00 |
BT Marchandises | 524 186.00 | | 524 186.00 | 524 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
BZ Autres créances | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 922.00 | | 102 922.00 | 102 922.00 |
CF Disponibilités | 406 473.00 | | 406 473.00 | 406 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 600.00 | | 1 103 600.00 | 1 103 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 937.00 | 78 317.00 | 2 682 620.00 | 2 760 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 371 627.00 | 195 958.00 | | 371 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 297.00 | 175 669.00 | | 262 297.00 |
DL TOTAL (I) | 639 424.00 | 377 127.00 | | 639 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 271.00 | 939 840.00 | | 832 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 151.00 | 801 352.00 | | 798 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 770.00 | 275 011.00 | | 274 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 915.00 | 92 572.00 | | 127 915.00 |
EA Autres dettes | 10 090.00 | 9 578.00 | | 10 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 196.00 | 2 118 354.00 | | 2 043 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 620.00 | 2 495 481.00 | | 2 682 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 576.00 | 1 286 083.00 | | 1 319 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 209.00 | | 1 127.00 | 1 656 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549 000.00 | | | 1 549 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 022.00 | | 761.00 | 80 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 187.00 | | 366.00 | 27 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 783.00 | 1 465.00 | | 74 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 783.00 | 1 465.00 | | 74 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 042.00 | 27.00 | | 2 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042.00 | 27.00 | | 2 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042.00 | 27.00 | | 2 042.00 |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 770.00 | 274 770.00 | | 274 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
UX Autres créances clients | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VB T. V. A. | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 271.00 | 108 650.00 | 445 626.00 | 832 271.00 |
VI Groupe et associés | 798 151.00 | 798 151.00 | | 798 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 570.00 | | | 107 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 573.00 | 70 020.00 | 27 553.00 | 97 573.00 |
VW T.V.A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 196.00 | 1 319 576.00 | 445 626.00 | 2 043 196.00 |