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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 454.00 | 8 227.00 | 31 227.00 | 39 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 744.00 | 10 687.00 | 26 057.00 | 36 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 198.00 | 18 913.00 | 84 285.00 | 103 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BZ Autres créances | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
CF Disponibilités | 262 288.00 | | 262 288.00 | 262 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 318.00 | | 309 318.00 | 309 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 516.00 | 18 913.00 | 393 603.00 | 412 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 141 686.00 | | | 141 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 200.00 | 142 986.00 | | 156 200.00 |
DL TOTAL (I) | 312 187.00 | 155 986.00 | | 312 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 51 478.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 889.00 | 17 696.00 | | 13 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 326.00 | 68 571.00 | | 65 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 416.00 | 137 745.00 | | 81 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 603.00 | 293 732.00 | | 393 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 416.00 | 137 745.00 | | 81 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 947.00 | | 32 251.00 | 70 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 947.00 | | 8 251.00 | 67 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 286.00 | 11 628.00 | | 7 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 286.00 | 11 628.00 | | 7 286.00 |