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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 873.00 | 35 601.00 | 34 271.00 | 69 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 203.00 | 24 936.00 | 24 266.00 | 49 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 076.00 | 60 538.00 | 85 538.00 | 146 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 497 205.00 | | 497 205.00 | 497 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 712.00 | | 517 712.00 | 517 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 787.00 | 60 538.00 | 603 250.00 | 663 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 353 407.00 | 352 712.00 | | 353 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 662.00 | 695.00 | | 94 662.00 |
DL TOTAL (I) | 462 369.00 | 367 707.00 | | 462 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 152.00 | 299.00 | | 48 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 523.00 | 39 660.00 | | 45 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 205.00 | 20 125.00 | | 47 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 880.00 | 60 084.00 | | 140 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 250.00 | 427 791.00 | | 603 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 568.00 | | 12 007.00 | 134 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 146 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 119 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 568.00 | | 12 007.00 | 107 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 350.00 | 17 688.00 | 500.00 | 43 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 350.00 | 17 688.00 | 500.00 | 43 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 429.00 | 3 429.00 | 24 000.00 | 27 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 880.00 | 140 880.00 | | 140 880.00 |