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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 285.00 | 13 815.00 | 27 470.00 | 41 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 623.00 | 15 048.00 | 20 575.00 | 35 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 908.00 | 28 863.00 | 75 045.00 | 103 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
CF Disponibilités | 276 739.00 | | 276 739.00 | 276 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 530.00 | | 337 530.00 | 337 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 437.00 | 28 863.00 | 412 574.00 | 441 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 297 887.00 | 141 686.00 | | 297 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 826.00 | 156 200.00 | | 54 826.00 |
DL TOTAL (I) | 367 012.00 | 312 187.00 | | 367 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 345.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | 13 889.00 | | 21 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 133.00 | 65 326.00 | | 23 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 562.00 | 81 416.00 | | 45 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 574.00 | 393 603.00 | | 412 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 562.00 | 81 416.00 | | 45 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 198.00 | | 5 183.00 | 103 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 473.00 | 103 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 473.00 | 76 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 198.00 | | 5 183.00 | 76 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 913.00 | 12 918.00 | 2 968.00 | 18 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 913.00 | 12 918.00 | 2 968.00 | 18 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471.00 | | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 338.00 | 48 338.00 | 24 000.00 | 72 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |