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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268.00 | 2 756.00 | 4 512.00 | 7 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 198.00 | 8 930.00 | 16 268.00 | 25 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 465.00 | 11 685.00 | 24 780.00 | 36 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BP En cours de production de services | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 818.00 | | 58 818.00 | 58 818.00 |
BZ Autres créances | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CF Disponibilités | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 827.00 | | 108 827.00 | 108 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 292.00 | 11 685.00 | 133 607.00 | 145 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 156.00 | | | -9 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 998.00 | -9 156.00 | | 1 998.00 |
DL TOTAL (I) | -1 158.00 | -3 156.00 | | -1 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 429.00 | 82 454.00 | | 82 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 19 507.00 | | 8 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 876.00 | 39 604.00 | | 43 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 765.00 | 141 565.00 | | 134 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 607.00 | 138 409.00 | | 133 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 429.00 | | | 82 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FG Production vendue services | 389 851.00 | | 389 851.00 | 389 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FM Production stockée | | | 6 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 250.00 | | | -7 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 529.00 | 415 641.00 | | 396 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 532.00 | 424 797.00 | | 394 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 998.00 | -9 156.00 | | 1 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 965.00 | | 3 500.00 | 32 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 627.00 | 6 058.00 | | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 627.00 | 6 058.00 | | 5 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 387.00 | 70 387.00 | | 70 387.00 |
VW T.V.A. | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 765.00 | 134 765.00 | | 134 765.00 |