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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268.00 | 4 209.00 | 3 059.00 | 7 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 198.00 | 13 534.00 | 11 664.00 | 25 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 465.00 | 17 743.00 | 18 722.00 | 36 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BP En cours de production de services | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 343.00 | | 116 343.00 | 116 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 808.00 | 17 743.00 | 135 065.00 | 152 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 158.00 | -9 156.00 | | -7 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 246.00 | 1 998.00 | | 4 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088.00 | -1 158.00 | | 3 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 419.00 | 82 429.00 | | 80 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 033.00 | 8 460.00 | | 15 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 526.00 | 43 876.00 | | 36 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 977.00 | 134 765.00 | | 131 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 065.00 | 133 607.00 | | 135 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 977.00 | 134 765.00 | | 131 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 407 380.00 | | 407 380.00 | 407 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 425.00 | | 407 425.00 | 407 425.00 |
FM Production stockée | | | -9 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 058.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | -7 250.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 051.00 | 396 529.00 | | 399 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 805.00 | 394 532.00 | | 394 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 246.00 | 1 998.00 | | 4 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 685.00 | 6 058.00 | | 11 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 685.00 | 6 058.00 | | 11 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
VW T.V.A. | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 977.00 | 131 977.00 | | 131 977.00 |