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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 957.00 | 6 027.00 | 7 931.00 | 13 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 948.00 | 17 224.00 | 11 724.00 | 28 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 905.00 | 23 251.00 | 23 654.00 | 46 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BP En cours de production de services | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 803.00 | | 84 803.00 | 84 803.00 |
BZ Autres créances | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CF Disponibilités | 101 923.00 | | 101 923.00 | 101 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 059.00 | | 210 059.00 | 210 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 964.00 | 23 251.00 | 233 714.00 | 256 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 912.00 | -7 158.00 | | -2 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 546.00 | 4 246.00 | | 44 546.00 |
DL TOTAL (I) | 47 633.00 | 3 088.00 | | 47 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 372.00 | 15 033.00 | | 42 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 290.00 | 36 526.00 | | 63 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 080.00 | 131 977.00 | | 186 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 714.00 | 135 065.00 | | 233 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 477 529.00 | | 477 529.00 | 477 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 675.00 | | 477 675.00 | 477 675.00 |
FM Production stockée | | | 10 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 507.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 851.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 851.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | 851.00 | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 334.00 | 399 051.00 | | 493 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 788.00 | 394 805.00 | | 448 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 546.00 | 4 246.00 | | 44 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 965.00 | | 13 940.00 | 32 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 465.00 | | 10 440.00 | 32 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 743.00 | 5 507.00 | | 17 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 743.00 | 5 507.00 | | 17 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 803.00 | 84 803.00 | | 84 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VI Groupe et associés | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 292.00 | 95 292.00 | | 95 292.00 |
VW T.V.A. | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 080.00 | 105 661.00 | | 186 080.00 |