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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 881.00 | 8 154.00 | 25 728.00 | 33 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 786.00 | 43 795.00 | 175 990.00 | 219 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 667.00 | 51 949.00 | 211 718.00 | 263 667.00 |
BT Marchandises | 86 688.00 | | 86 688.00 | 86 688.00 |
BZ Autres créances | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 220.00 | 1 189.00 | 24 031.00 | 25 220.00 |
CF Disponibilités | 128 631.00 | | 128 631.00 | 128 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 815.00 | 1 189.00 | 269 626.00 | 270 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 482.00 | 53 138.00 | 481 344.00 | 534 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 451.00 | 15 828.00 | | 36 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 118 278.00 | 101 828.00 | | 118 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 362.00 | 189 798.00 | | 182 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 33 016.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 576.00 | 110 066.00 | | 128 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 992.00 | 30 157.00 | | 47 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961.00 | 24 175.00 | | 3 961.00 |
EA Autres dettes | | 4 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 066.00 | 391 689.00 | | 363 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 344.00 | 493 516.00 | | 481 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 095.00 | | 8 572.00 | 255 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 095.00 | | 8 572.00 | 245 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 249.00 | 32 700.00 | | 19 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 249.00 | 32 700.00 | | 19 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 189.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 576.00 | 128 576.00 | | 128 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 362.00 | 23 458.00 | 125 729.00 | 182 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 275.00 | 30 275.00 | 10 000.00 | 40 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 066.00 | 204 162.00 | 125 729.00 | 363 066.00 |