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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 677.00 | 25 962.00 | 17 715.00 | 43 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 804.00 | 135 794.00 | 99 010.00 | 234 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 480.00 | 161 756.00 | 126 725.00 | 288 480.00 |
BT Marchandises | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
BZ Autres créances | 124 574.00 | | 124 574.00 | 124 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
CF Disponibilités | 93 980.00 | | 93 980.00 | 93 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 241.00 | | 306 241.00 | 306 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 721.00 | 161 756.00 | 432 966.00 | 594 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 135 716.00 | 116 296.00 | | 135 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 871.00 | 19 420.00 | | 27 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 170 188.00 | 162 316.00 | | 170 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 958.00 | 130 564.00 | | 93 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 105.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 164.00 | 94 792.00 | | 87 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 579.00 | 43 945.00 | | 81 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 778.00 | 270 704.00 | | 262 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 966.00 | 433 020.00 | | 432 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 730.00 | | 6 327.00 | 287 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 577.00 | 288 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 577.00 | 278 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 730.00 | | 6 327.00 | 277 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 814.00 | 39 056.00 | 1 115.00 | 123 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 814.00 | 39 056.00 | 1 115.00 | 123 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 164.00 | 87 164.00 | | 87 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VC Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 510.00 | 34 230.00 | 48 280.00 | 82 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 873.00 | 119 873.00 | | 119 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 778.00 | 214 498.00 | 48 280.00 | 262 778.00 |