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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 975.00 | 20 201.00 | 379 774.00 | 399 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 249.00 | 47 932.00 | 329 318.00 | 377 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 975.00 | 20 201.00 | 402 774.00 | 422 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 641.00 | | 322 641.00 | 322 641.00 |
BZ Autres créances | 126 868.00 | | 126 868.00 | 126 868.00 |
CF Disponibilités | 466 528.00 | | 466 528.00 | 466 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 870.00 | | 920 870.00 | 920 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 845.00 | 20 201.00 | 1 323 644.00 | 1 343 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 449.00 | | | -5 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 449.00 | | | -5 449.00 |
DL TOTAL (I) | 994 551.00 | | | 994 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 773.00 | | | 132 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 296.00 | | | 72 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 092.00 | | | 329 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 644.00 | | | 1 323 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 092.00 | | | 329 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 868.00 | | 268 868.00 | 268 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 868.00 | | 268 868.00 | 268 868.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 868.00 | | | 268 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 316.00 | | | 274 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 449.00 | | | -5 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 422 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 249.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 201.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 773.00 | 132 773.00 | | 132 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
UX Autres créances clients | 322 641.00 | 322 641.00 | | 322 641.00 |
VB T. V. A. | 124 321.00 | 124 321.00 | | 124 321.00 |
VI Groupe et associés | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 342.00 | 454 342.00 | | 454 342.00 |
VW T.V.A. | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 092.00 | 329 092.00 | | 329 092.00 |