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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847 295.00 | 449 601.00 | 397 695.00 | 847 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 370.00 | | 139 370.00 | 139 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 997.00 | 157 469.00 | 501 528.00 | 658 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 582.00 | 607 069.00 | 1 041 513.00 | 1 648 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 968.00 | | 104 968.00 | 104 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 443.00 | | 217 443.00 | 217 443.00 |
BZ Autres créances | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
CF Disponibilités | 807 161.00 | | 807 161.00 | 807 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 120.00 | | 1 185 120.00 | 1 185 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 702.00 | 607 069.00 | 2 226 633.00 | 2 833 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 931.00 | -5 449.00 | | -65 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 652.00 | -60 482.00 | | 4 652.00 |
DL TOTAL (I) | 938 722.00 | 934 069.00 | | 938 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 142.00 | 1 000 500.00 | | 1 009 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 548.00 | 23 749.00 | | 43 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 569.00 | 69 136.00 | | 90 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184.00 | 44 670.00 | | 5 184.00 |
EA Autres dettes | 124 177.00 | | | 124 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 911.00 | 1 138 055.00 | | 1 272 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 633.00 | 2 072 124.00 | | 2 226 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 620.00 | 1 138 055.00 | | 1 272 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 460.00 | | 809 460.00 | 809 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 460.00 | | 809 460.00 | 809 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | 9.00 | | 2 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | 9.00 | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 775.00 | 13.00 | | -2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | -4 108.00 | | 7 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 449.00 | 666 967.00 | | 818 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 796.00 | 727 449.00 | | 813 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 652.00 | -60 482.00 | | 4 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 207.00 | | 789 720.00 | 1 070 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 905.00 | 9 439.00 | 1 648 582.00 | 201 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 905.00 | | 986 665.00 | 201 905.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 439.00 | 658 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 958.00 | | 495 612.00 | 692 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 249.00 | | 291 187.00 | 377 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 089.00 | 357 981.00 | | 249 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 157.00 | 248 444.00 | | 201 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 932.00 | 109 537.00 | | 47 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 177.00 | 124 177.00 | | 124 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 217 443.00 | 217 443.00 | | 217 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 142.00 | 1 009 142.00 | | 1 009 142.00 |
VP Divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 911.00 | 272 991.00 | 2 920.00 | 275 911.00 |
VW T.V.A. | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 620.00 | 1 272 620.00 | | 1 272 620.00 |