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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938 679.00 | 848 207.00 | 90 472.00 | 938 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080 679.00 | 1 107 122.00 | 3 973 558.00 | 5 080 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 021 908.00 | 1 955 329.00 | 4 066 579.00 | 6 021 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535 808.00 | | 535 808.00 | 535 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 809.00 | | 163 809.00 | 163 809.00 |
BZ Autres créances | 123 612.00 | | 123 612.00 | 123 612.00 |
CF Disponibilités | 2 428 360.00 | | 2 428 360.00 | 2 428 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 424.00 | | 3 260 424.00 | 3 260 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 282 332.00 | 1 955 329.00 | 7 327 004.00 | 9 282 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 983.00 | -61 278.00 | | -338 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 941.00 | -277 705.00 | | -459 941.00 |
DL TOTAL (I) | 201 076.00 | 661 017.00 | | 201 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 845.00 | 25 000.00 | | 100 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 845.00 | 25 000.00 | | 100 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 005 780.00 | 1 502 580.00 | | 6 005 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | 187 498.00 | | 34 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 237.00 | 77 414.00 | | 49 237.00 |
EA Autres dettes | 935 179.00 | 238 745.00 | | 935 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 025 083.00 | 2 006 238.00 | | 7 025 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 327 004.00 | 2 692 255.00 | | 7 327 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 025 083.00 | 2 006 238.00 | | 7 025 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 005 780.00 | | | 6 005 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 605.00 | | 1 233 605.00 | 1 233 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 605.00 | | 1 233 605.00 | 1 233 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 845.00 | |
GE Autres charges | | | 11 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219.00 | 922.00 | | 2 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219.00 | 922.00 | | 2 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 526.00 | 18 967.00 | | 77 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 106.00 | 21 376.00 | | 64 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 632.00 | 40 343.00 | | 141 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 413.00 | -39 421.00 | | -139 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 902.00 | 1 054 848.00 | | 1 238 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 844.00 | 1 332 553.00 | | 1 698 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 941.00 | -277 705.00 | | -459 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 386.00 | | 3 105 413.00 | 3 079 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 891.00 | 6 021 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 693.00 | 938 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 828.00 | 5 080 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 411.00 | | 24 961.00 | 1 008 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 055.00 | | 3 080 453.00 | 2 068 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 013.00 | 878 386.00 | 95 071.00 | 1 172 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 368.00 | 147 082.00 | 27 243.00 | 728 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 646.00 | 731 304.00 | 67 828.00 | 443 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 179.00 | 935 179.00 | | 935 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 163 809.00 | | | 163 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 123 277.00 | | | 123 277.00 |
VI Groupe et associés | 6 005 780.00 | 6 005 780.00 | | 6 005 780.00 |
VP Divers | 266.00 | | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 806.00 | 296 256.00 | 2 550.00 | 298 806.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 025 083.00 | 7 025 083.00 | | 7 025 083.00 |