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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 898 023.00 | | 898 023.00 | 898 023.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 508.00 | | 59 508.00 | 59 508.00 |
CF Disponibilités | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 484.00 | | 81 484.00 | 81 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 507.00 | | 979 507.00 | 979 507.00 |
CU Autres participations | 898 023.00 | | 898 023.00 | 898 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 800.00 | 652 800.00 | | 652 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 820.00 | | | -3 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 134.00 | -3 820.00 | | 81 134.00 |
DL TOTAL (I) | 730 113.00 | 648 979.00 | | 730 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 828.00 | 242 411.00 | | 207 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 328.00 | 122 843.00 | | 40 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 394.00 | 366 346.00 | | 249 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 507.00 | 1 015 325.00 | | 979 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074.00 | 3 820.00 | | 4 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 134.00 | -3 820.00 | | 81 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 023.00 | | | 898 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 023.00 | | | 898 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 775.00 | 34 730.00 | 140 492.00 | 207 775.00 |
VI Groupe et associés | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 395.00 | 76 350.00 | 140 492.00 | 249 395.00 |