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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 898 023.00 | | 898 023.00 | 898 023.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
CF Disponibilités | 88 172.00 | | 88 172.00 | 88 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 164.00 | | 148 164.00 | 148 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 187.00 | | 1 046 187.00 | 1 046 187.00 |
CU Autres participations | 898 023.00 | | 898 023.00 | 898 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 800.00 | 652 800.00 | | 652 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DG Autres réserves | 73 447.00 | | | 73 447.00 |
DH Report à nouveau | | -3 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 729.00 | 81 134.00 | | 80 729.00 |
DL TOTAL (I) | 810 843.00 | 730 113.00 | | 810 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 090.00 | 207 828.00 | | 173 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 707.00 | 40 328.00 | | 60 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 092.00 | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 344.00 | 249 394.00 | | 235 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 187.00 | 979 507.00 | | 1 046 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 184.00 | 76 348.00 | | 97 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 925.00 | 85 208.00 | | 83 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195.00 | 4 074.00 | | 3 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 729.00 | 81 134.00 | | 80 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 023.00 | | | 898 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 045.00 | 34 886.00 | 138 159.00 | 173 045.00 |
VI Groupe et associés | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 344.00 | 97 185.00 | 138 159.00 | 235 344.00 |