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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 898 023.00 | | 898 023.00 | 898 023.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
CF Disponibilités | 134 682.00 | | 134 682.00 | 134 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 382.00 | | 194 382.00 | 194 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 405.00 | | 1 092 405.00 | 1 092 405.00 |
CU Autres participations | 898 023.00 | | 898 023.00 | 898 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 800.00 | 652 800.00 | | 652 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 902.00 | 3 865.00 | | 7 902.00 |
DG Autres réserves | 150 141.00 | 73 447.00 | | 150 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 318.00 | 80 729.00 | | 83 318.00 |
DL TOTAL (I) | 894 161.00 | 810 843.00 | | 894 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 195.00 | 173 090.00 | | 138 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 408.00 | 60 707.00 | | 18 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 545.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | | | 31.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 243.00 | 235 344.00 | | 198 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 405.00 | 1 046 187.00 | | 1 092 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 456.00 | 83 925.00 | | 86 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137.00 | 3 195.00 | | 3 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 318.00 | 80 729.00 | | 83 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 023.00 | | | 898 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 023.00 | | | 898 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 159.00 | 35 044.00 | 103 116.00 | 138 159.00 |
VI Groupe et associés | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 243.00 | 95 128.00 | 103 116.00 | 198 243.00 |