| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 069.00 | | 1 001 069.00 | 1 001 069.00 |
BZ Autres créances | 50 999.00 | | 50 999.00 | 50 999.00 |
CF Disponibilités | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 132.00 | | 63 132.00 | 63 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 201.00 | | 1 064 201.00 | 1 064 201.00 |
CU Autres participations | 1 001 069.00 | | 1 001 069.00 | 1 001 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 898.00 | 5 093.00 | | 25 898.00 |
DL TOTAL (I) | 31 991.00 | 6 093.00 | | 31 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 994.00 | 300 330.00 | | 1 008 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 055.00 | 4 233.00 | | 23 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 209.00 | 304 724.00 | | 1 032 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 201.00 | 310 817.00 | | 1 064 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 475.00 | 46 564.00 | | 299 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 974.00 | 15 000.00 | | 68 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 076.00 | 9 907.00 | | 43 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 898.00 | 5 093.00 | | 25 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 994.00 | 276 259.00 | 513 260.00 | 1 008 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 209.00 | 299 475.00 | 513 260.00 | 1 032 209.00 |