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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 301 069.00 | | 301 069.00 | 301 069.00 |
BZ Autres créances | 503 314.00 | | 503 314.00 | 503 314.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 711.00 | | 503 711.00 | 503 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 780.00 | | 804 780.00 | 804 780.00 |
CU Autres participations | 301 069.00 | | 301 069.00 | 301 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 580.00 | 30 891.00 | | 57 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 093.00 | 26 689.00 | | 45 093.00 |
DL TOTAL (I) | 103 772.00 | 58 680.00 | | 103 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 094.00 | 822 717.00 | | 695 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 151 850.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 3 498.00 | | 2 014.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 008.00 | 981 804.00 | | 701 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 780.00 | 1 040 483.00 | | 804 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 697.00 | 291 581.00 | | 137 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 670 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 670 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 681 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 681 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 702.00 | 724 043.00 | | 55 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 610.00 | 697 354.00 | | 10 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 093.00 | 26 689.00 | | 45 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 094.00 | 131 782.00 | 475 095.00 | 695 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 314.00 | 503 314.00 | | 503 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 314.00 | 503 314.00 | | 503 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 008.00 | 137 696.00 | 475 095.00 | 701 008.00 |