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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 301 069.00 | | 301 069.00 | 301 069.00 |
BZ Autres créances | 356 923.00 | | 356 923.00 | 356 923.00 |
CF Disponibilités | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 727.00 | | 369 727.00 | 369 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 796.00 | | 670 796.00 | 670 796.00 |
CU Autres participations | 301 069.00 | | 301 069.00 | 301 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 672.00 | 57 580.00 | | 102 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 009.00 | 45 093.00 | | -4 009.00 |
DL TOTAL (I) | 99 764.00 | 103 772.00 | | 99 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 305.00 | 695 094.00 | | 567 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 2 014.00 | | 3 566.00 |
EA Autres dettes | | 3 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 032.00 | 701 008.00 | | 571 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 796.00 | 804 780.00 | | 670 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 790.00 | 137 697.00 | | 135 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 349.00 | 55 702.00 | | 8 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 357.00 | 10 610.00 | | 12 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 009.00 | 45 093.00 | | -4 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 069.00 | | | 301 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 069.00 | | | 301 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 356 923.00 | 356 923.00 | | 356 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 305.00 | 132 063.00 | 435 242.00 | 567 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 911.00 | | | 126 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 923.00 | 356 923.00 | | 356 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 032.00 | 135 790.00 | 435 242.00 | 571 032.00 |