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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 086.00 | 802.00 | 7 284.00 | 8 086.00 |
040 Immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 458.00 | 802.00 | 60 656.00 | 61 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
060 Stock marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
072 Créances – Autres | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
084 Disponibilités | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
110 Total général Actif | 91 077.00 | 802.00 | 90 274.00 | 91 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 389.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -953.00 | | | -953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -418.00 | | | -418.00 |
242 Autres charges externes. | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
252 Charges sociales | 92.00 | | | 92.00 |
254 Dotations aux amortissements | 802.00 | | | 802.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
294 Charges financières | 473.00 | | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 458.00 | | | 61 458.00 |