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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 916.00 | 3 670.00 | 15 245.00 | 18 916.00 |
040 Immobilisations financières | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 535.00 | 3 670.00 | 68 864.00 | 72 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
060 Stock marchandises | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
072 Créances – Autres | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
110 Total général Actif | 82 632.00 | 3 670.00 | 78 961.00 | 82 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 441.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 494.00 | 2 105.00 | | 5 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 720.00 | 51 707.00 | | 103 720.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 217.00 | 53 817.00 | | 109 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 733.00 | 1 975.00 | | 3 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -870.00 | -953.00 | | -870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 616.00 | 4 324.00 | | 8 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49.00 | -418.00 | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 39 054.00 | 28 475.00 | | 39 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | 19.00 | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 942.00 | 3 935.00 | | 52 942.00 |
252 Charges sociales | 5 714.00 | 92.00 | | 5 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 868.00 | 802.00 | | 2 868.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 539.00 | 38 263.00 | | 113 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 321.00 | 15 554.00 | | -4 321.00 |
294 Charges financières | 619.00 | 473.00 | | 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 230.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 941.00 | 12 850.00 | | -4 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |