| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 916.00 | 7 454.00 | 11 462.00 | 18 916.00 |
040 Immobilisations financières | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 734.00 | 7 454.00 | 65 280.00 | 72 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
060 Stock marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
072 Créances – Autres | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
110 Total général Actif | 86 986.00 | 7 454.00 | 79 532.00 | 86 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 216.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 532.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 260.00 | 5 494.00 | | 8 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 048.00 | 103 720.00 | | 95 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
230 Autres produits | 1 851.00 | 3.00 | | 1 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 219.00 | 109 217.00 | | 114 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 547.00 | 3 733.00 | | 2 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 631.00 | -870.00 | | 1 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 532.00 | 8 616.00 | | 7 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | -49.00 | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 52 312.00 | 39 054.00 | | 52 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | 1 529.00 | | 2 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 591.00 | 52 942.00 | | 64 591.00 |
252 Charges sociales | 17 059.00 | 5 714.00 | | 17 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 783.00 | 2 868.00 | | 3 783.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 036.00 | 113 539.00 | | 152 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 817.00 | -4 321.00 | | -37 817.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 619.00 | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 078.00 | -4 941.00 | | -38 078.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 535.00 | | | 72 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 215.00 | | | 5 215.00 |