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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BZ Autres créances | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 504.00 | | 100 504.00 | 100 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 504.00 | | 660 504.00 | 660 504.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
DL TOTAL (I) | 88 454.00 | | | 88 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 389.00 | | | 411 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 049.00 | | | 572 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 504.00 | | | 660 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 560 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 389.00 | 411 389.00 | | 411 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 104.00 | 93 104.00 | | 93 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 050.00 | 572 050.00 | | 572 050.00 |