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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BZ Autres créances | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 216.00 | | 586 216.00 | 586 216.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 85 154.00 | 85 154.00 | | 85 154.00 |
DH Report à nouveau | -14 263.00 | | | -14 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 813.00 | -14 263.00 | | 91 813.00 |
DL TOTAL (I) | 166 004.00 | 74 191.00 | | 166 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 255.00 | 353 603.00 | | 295 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 1 980.00 | | 2 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 797.00 | | |
EA Autres dettes | 122 500.00 | 140 500.00 | | 122 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 211.00 | 521 380.00 | | 420 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 216.00 | 595 571.00 | | 586 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 975.00 | 226 252.00 | | 183 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 840.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 795.00 | -5 546.00 | | -2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 189.00 | 14 263.00 | | 8 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 813.00 | -14 263.00 | | 91 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
VC Groupe et associés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 128.00 | 58 892.00 | 236 236.00 | 295 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 211.00 | 183 975.00 | 236 236.00 | 420 211.00 |