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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BZ Autres créances | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 571.00 | | 595 571.00 | 595 571.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 85 154.00 | | | 85 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 263.00 | 85 454.00 | | -14 263.00 |
DL TOTAL (I) | 74 191.00 | 88 454.00 | | 74 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 603.00 | 411 389.00 | | 353 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 160.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
EA Autres dettes | 140 500.00 | 158 500.00 | | 140 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 380.00 | 572 049.00 | | 521 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 571.00 | 660 504.00 | | 595 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 546.00 | | | -5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 90 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 263.00 | 4 545.00 | | 14 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 263.00 | 85 454.00 | | -14 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
VC Groupe et associés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 451.00 | 58 323.00 | 239 032.00 | 353 451.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 381.00 | 226 253.00 | 239 032.00 | 521 381.00 |