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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 490.00 | 31 426.00 | 2 063.00 | 33 490.00 |
AH Fonds commercial | 130 186.00 | 125 005.00 | 5 181.00 | 130 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 361.00 | 348 459.00 | 54 902.00 | 403 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 968.00 | 300 985.00 | 71 983.00 | 372 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 267.00 | | 274 267.00 | 274 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 819.00 | | 56 819.00 | 56 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 2 519.00 | 2 481.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 047.00 | 1 098 591.00 | 828 457.00 | 1 927 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 517.00 | 179 278.00 | 503 240.00 | 682 517.00 |
BN En cours de production de biens | 72 082.00 | | 72 082.00 | 72 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 642.00 | 7 037.00 | 15 605.00 | 22 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 403.00 | 14 092.00 | 1 351 311.00 | 1 365 403.00 |
BZ Autres créances | 174 908.00 | | 174 908.00 | 174 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 140.00 | 7 236.00 | 270 904.00 | 278 140.00 |
CF Disponibilités | 577 509.00 | | 577 509.00 | 577 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 288.00 | | 158 288.00 | 158 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 489.00 | 207 642.00 | 3 125 847.00 | 3 333 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 536.00 | 1 306 233.00 | 3 954 304.00 | 5 260 536.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 608 204.00 | 290 197.00 | 318 007.00 | 608 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 100.00 | 362 100.00 | | 362 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DH Report à nouveau | 1 765 485.00 | 1 454 547.00 | | 1 765 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 539.00 | 480 938.00 | | 392 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 677.00 | 2 375 138.00 | | 2 597 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 935.00 | 87 165.00 | | 56 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 775.00 | 463 385.00 | | 703 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 109.00 | 674 250.00 | | 563 109.00 |
EA Autres dettes | 30 628.00 | 22 258.00 | | 30 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 627.00 | 1 247 059.00 | | 1 356 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 304.00 | 3 622 197.00 | | 3 954 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 627.00 | 1 217 059.00 | | 1 356 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | 911.00 | | 1 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
FD Production vendue biens | 5 256 686.00 | 44 936.00 | 5 301 622.00 | 5 256 686.00 |
FG Production vendue services | 99 848.00 | 1 448.00 | 101 296.00 | 99 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413 784.00 | 46 384.00 | 5 460 168.00 | 5 413 784.00 |
FM Production stockée | | | 8 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 166 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 894 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 406.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 369 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 1 230.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 25 358.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 26 588.00 | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 20 655.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | 20 655.00 | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | 5 933.00 | | -1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 303.00 | 187 612.00 | | 123 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 903 342.00 | 5 896 221.00 | | 5 903 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 803.00 | 5 415 283.00 | | 5 510 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 539.00 | 480 938.00 | | 392 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 230 391.00 | 186 314.00 | 230 391.00 | 230 391.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 391.00 | 207 642.00 | 230 391.00 | 230 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 775.00 | 703 775.00 | | 703 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 109.00 | 563 109.00 | | 563 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 252.00 | 1 698 599.00 | 98 654.00 | 1 797 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 447.00 | 1 354 447.00 | | 1 354 447.00 |