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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 490.00 | 33 143.00 | 347.00 | 33 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 586.00 | 132 154.00 | 3 432.00 | 135 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 945.00 | 416 970.00 | 115 976.00 | 532 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 325.00 | 324 787.00 | 325 538.00 | 650 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 233.00 | | 369 233.00 | 369 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 2 489.00 | 2 511.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 126 943.00 | | 126 943.00 | 126 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 558.00 | 1 241 144.00 | 1 242 415.00 | 2 483 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 236.00 | 107 554.00 | 498 682.00 | 606 236.00 |
BN En cours de production de biens | 139 569.00 | | 139 569.00 | 139 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 675.00 | 14 994.00 | 16 681.00 | 31 675.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 321.00 | 716.00 | 893 605.00 | 894 321.00 |
BZ Autres créances | 175 613.00 | | 175 613.00 | 175 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 101.00 | | 185 101.00 | 185 101.00 |
CF Disponibilités | 762 424.00 | | 762 424.00 | 762 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 117.00 | | 124 117.00 | 124 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 262.00 | 123 264.00 | 2 819 998.00 | 2 943 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 820.00 | 1 364 407.00 | 4 062 413.00 | 5 426 820.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600 650.00 | 331 601.00 | 269 049.00 | 600 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 100.00 | 362 100.00 | | 362 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DH Report à nouveau | 2 116 736.00 | 1 818 024.00 | | 2 116 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 364.00 | 298 712.00 | | -144 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 025.00 | 2 556 389.00 | | 2 412 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 495.00 | 377 165.00 | | 821 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 764.00 | 388.00 | | 9 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 322.00 | 805 669.00 | | 553 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 427.00 | 543 915.00 | | 243 427.00 |
EA Autres dettes | 22 379.00 | 21 516.00 | | 22 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 388.00 | 1 748 653.00 | | 1 650 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 413.00 | 4 305 042.00 | | 4 062 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 606.00 | 1 447 821.00 | | 982 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 892.00 | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FD Production vendue biens | 2 829 366.00 | 8 649.00 | 2 838 015.00 | 2 829 366.00 |
FG Production vendue services | 65 763.00 | 1 255.00 | 67 018.00 | 65 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 829.00 | 9 904.00 | 2 907 733.00 | 2 897 829.00 |
FM Production stockée | | | 39 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 548.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | 3 300.00 | | 1 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 715.00 | 6 293.00 | | 479 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 752.00 | 9 593.00 | | 480 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 773.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 425.00 | 5 793.00 | | 408 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 882.00 | 9 229.00 | | 408 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 870.00 | 364.00 | | 71 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 544.00 | 152 081.00 | | -68 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 815.00 | 5 838 601.00 | | 3 751 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 179.00 | 5 539 889.00 | | 3 896 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 364.00 | 298 712.00 | | -144 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 169 586.00 | 122 548.00 | 169 586.00 | 169 586.00 |
6T Sur comptes clients | 716.00 | | | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 301.00 | 122 548.00 | 169 586.00 | 170 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 322.00 | 553 322.00 | | 553 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 427.00 | 243 427.00 | | 243 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524 645.00 | 13 892.00 | 510 753.00 | 524 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 495.00 | 153 713.00 | 632 507.00 | 821 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194 051.00 | 1 194 051.00 | | 1 194 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 696.00 | 1 207 943.00 | 510 753.00 | 1 718 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 624.00 | 972 842.00 | 632 507.00 | 1 640 624.00 |