| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 490.00 | 32 285.00 | 1 205.00 | 33 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 586.00 | 128 666.00 | 6 919.00 | 135 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 647.00 | 373 192.00 | 53 455.00 | 426 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 933.00 | 293 561.00 | 810 372.00 | 1 103 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 58 082.00 | | 58 082.00 | 58 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 2 837.00 | 2 163.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 143 893.00 | | 143 893.00 | 143 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 995.00 | 1 120 858.00 | 1 439 137.00 | 2 559 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 266.00 | 156 894.00 | 528 372.00 | 685 266.00 |
BN En cours de production de biens | 106 930.00 | | 106 930.00 | 106 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 434.00 | 12 691.00 | 11 742.00 | 24 434.00 |
BT Marchandises | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 503.00 | 716.00 | 1 709 787.00 | 1 710 503.00 |
BZ Autres créances | 94 051.00 | | 94 051.00 | 94 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 457.00 | | 185 457.00 | 185 457.00 |
CF Disponibilités | 61 493.00 | | 61 493.00 | 61 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 161.00 | | 120 161.00 | 120 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 206.00 | 170 301.00 | 2 865 905.00 | 3 036 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 201.00 | 1 291 159.00 | 4 305 042.00 | 5 596 201.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 614 533.00 | 290 317.00 | 324 216.00 | 614 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 100.00 | 362 100.00 | | 362 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DH Report à nouveau | 1 818 024.00 | 1 765 485.00 | | 1 818 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 712.00 | 392 539.00 | | 298 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 389.00 | 2 597 677.00 | | 2 556 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 165.00 | 56 935.00 | | 377 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | 2 180.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 669.00 | 703 775.00 | | 805 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 915.00 | 563 109.00 | | 543 915.00 |
EA Autres dettes | 21 516.00 | 30 628.00 | | 21 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 653.00 | 1 356 627.00 | | 1 748 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 042.00 | 3 954 304.00 | | 4 305 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 821.00 | 1 356 627.00 | | 1 447 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | 1 104.00 | | 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 200 627.00 | 44 077.00 | 5 244 704.00 | 5 200 627.00 |
FG Production vendue services | 93 967.00 | 2 662.00 | 96 629.00 | 93 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 294 594.00 | 46 739.00 | 5 341 334.00 | 5 294 594.00 |
FM Production stockée | | | 36 639.00 | |
FN Production immobilisée | | | 206 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 810 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 943.00 | |
GE Autres charges | | | 11 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 369 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 270.00 | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 293.00 | 1 000.00 | | 6 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 593.00 | 1 270.00 | | 9 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 246.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 793.00 | 1 000.00 | | 5 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 663.00 | 1 582.00 | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 229.00 | 2 828.00 | | 9 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | -1 558.00 | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 081.00 | 123 303.00 | | 152 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 838 601.00 | 5 903 342.00 | | 5 838 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 889.00 | 5 510 803.00 | | 5 539 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 712.00 | 392 539.00 | | 298 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 071.00 | 256 914.00 | 234 965.00 | 1 096 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 627.00 | 157 472.00 | 152 832.00 | 446 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 444.00 | 99 442.00 | 82 133.00 | 649 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 314.00 | 169 586.00 | 186 314.00 | 186 314.00 |
6T Sur comptes clients | 14 092.00 | 358.00 | 13 734.00 | 14 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 642.00 | 169 943.00 | 207 284.00 | 207 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 669.00 | 805 669.00 | | 805 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 915.00 | 543 915.00 | | 543 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 165.00 | 76 333.00 | 300 832.00 | 377 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 266.00 | 1 447 433.00 | 300 832.00 | 1 748 266.00 |