| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 843.00 | 58 080.00 | 79 763.00 | 137 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 975.00 | 132 671.00 | 45 303.00 | 177 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 510.00 | 192 042.00 | 281 467.00 | 473 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BP En cours de production de services | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BT Marchandises | 104 896.00 | | 104 896.00 | 104 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 954.00 | 2 867.00 | 157 087.00 | 159 954.00 |
BZ Autres créances | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 759.00 | 2 867.00 | 320 892.00 | 323 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 269.00 | 194 909.00 | 602 360.00 | 797 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 885.00 | 9 316.00 | | 9 885.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
DH Report à nouveau | 204 505.00 | 193 692.00 | | 204 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 761.00 | 11 382.00 | | -48 761.00 |
DL TOTAL (I) | 277 870.00 | 326 631.00 | | 277 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 699.00 | 41 699.00 | | 89 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 165.00 | 1 476.00 | | 4 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 180.00 | 179 737.00 | | 146 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 444.00 | 100 990.00 | | 84 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 490.00 | 323 903.00 | | 324 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 360.00 | 650 534.00 | | 602 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 609.00 | | 20 226.00 | 461 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 325.00 | 473 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 325.00 | 315 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 739.00 | | | 153 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 918.00 | | 20 226.00 | 303 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 818.00 | 21 549.00 | 8 325.00 | 178 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 528.00 | 21 549.00 | 8 325.00 | 177 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 181.00 | 146 181.00 | | 146 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 153 074.00 | 153 074.00 | | 153 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 344.00 | 10 732.00 | 15 612.00 | 26 344.00 |
VI Groupe et associés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 090.00 | 190 257.00 | 10 833.00 | 201 090.00 |
VW T.V.A. | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 490.00 | 308 878.00 | 15 612.00 | 324 490.00 |