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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 717.00 | 80 037.00 | 56 679.00 | 136 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 746.00 | 148 404.00 | 25 341.00 | 173 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 154.00 | 229 731.00 | 238 422.00 | 468 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BT Marchandises | 87 541.00 | | 87 541.00 | 87 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 406.00 | 194.00 | 191 212.00 | 191 406.00 |
BZ Autres créances | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
CF Disponibilités | 71 902.00 | | 71 902.00 | 71 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 891.00 | 194.00 | 407 697.00 | 407 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 045.00 | 229 926.00 | 646 119.00 | 876 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
DH Report à nouveau | 125 055.00 | 155 744.00 | | 125 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 082.00 | -30 688.00 | | 17 082.00 |
DL TOTAL (I) | 264 264.00 | 247 181.00 | | 264 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 955.00 | 62 562.00 | | 176 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 473.00 | 9 574.00 | | 12 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 462.00 | 180 696.00 | | 97 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 368.00 | 70 029.00 | | 94 368.00 |
EA Autres dettes | | 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 855.00 | 323 751.00 | | 381 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 119.00 | 570 933.00 | | 646 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 714.00 | | 1 441.00 | 467 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 468 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 310 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 739.00 | | | 153 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 023.00 | | 1 441.00 | 310 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 849.00 | 21 883.00 | 1 000.00 | 208 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 559.00 | 21 883.00 | 1 000.00 | 207 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 462.00 | 97 462.00 | | 97 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 191 174.00 | 191 174.00 | | 191 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 203.00 | 21 046.00 | 155 157.00 | 176 203.00 |
VI Groupe et associés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 249.00 | 233 297.00 | 3 952.00 | 237 249.00 |
VW T.V.A. | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 260.00 | 226 102.00 | 155 157.00 | 381 260.00 |