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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 776.00 | 69 311.00 | 67 464.00 | 136 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 246.00 | 138 246.00 | 34 999.00 | 173 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 713.00 | 208 848.00 | 258 865.00 | 467 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 391.00 | | 136 391.00 | 136 391.00 |
BZ Autres créances | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
CF Disponibilités | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 067.00 | | 312 067.00 | 312 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 781.00 | 208 848.00 | 570 933.00 | 779 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
DH Report à nouveau | 155 744.00 | 204 505.00 | | 155 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 688.00 | -48 761.00 | | -30 688.00 |
DL TOTAL (I) | 247 181.00 | 277 870.00 | | 247 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 562.00 | 89 699.00 | | 62 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 574.00 | 4 165.00 | | 9 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 696.00 | 146 180.00 | | 180 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 029.00 | 84 444.00 | | 70 029.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 751.00 | 324 490.00 | | 323 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 933.00 | 602 360.00 | | 570 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 510.00 | | | 473 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 796.00 | 467 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 796.00 | 310 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 739.00 | | | 153 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 819.00 | | | 315 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 042.00 | 22 602.00 | 5 796.00 | 192 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 752.00 | 22 602.00 | 5 796.00 | 190 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 696.00 | 180 696.00 | | 180 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 136 391.00 | 136 391.00 | | 136 391.00 |
VB T. V. A. | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 683.00 | 20 947.00 | 15 736.00 | 36 683.00 |
VI Groupe et associés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 623.00 | 184 671.00 | 3 952.00 | 188 623.00 |
VW T.V.A. | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 156.00 | 307 420.00 | 15 736.00 | 323 156.00 |