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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
AP Constructions | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 159.00 | 25 035.00 | 20 124.00 | 45 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 564.00 | 58 440.00 | 20 124.00 | 78 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 508.00 | | 573 508.00 | 573 508.00 |
BZ Autres créances | 285 448.00 | | 285 448.00 | 285 448.00 |
CF Disponibilités | 687 955.00 | | 687 955.00 | 687 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 911.00 | | 1 546 911.00 | 1 546 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 475.00 | 58 440.00 | 1 567 036.00 | 1 625 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 142.00 | 317 580.00 | | 410 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 433.00 | 92 563.00 | | 67 433.00 |
DL TOTAL (I) | 697 573.00 | 630 143.00 | | 697 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 134.00 | 35 078.00 | | 35 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 534.00 | 475 927.00 | | 697 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 008.00 | | |
EA Autres dettes | 136 792.00 | 126 627.00 | | 136 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 460.00 | 654 640.00 | | 869 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 036.00 | 1 284 783.00 | | 1 567 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 460.00 | 654 640.00 | | 869 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 107 546.00 | 4 107 546.00 | |
FG Production vendue services | | 3 087.00 | 3 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 110 633.00 | 4 110 633.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 862 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 405.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | | | 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 061.00 | 2 894.00 | | 3 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 061.00 | 2 894.00 | | 3 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 957.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 957.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 048.00 | 1 936.00 | | 3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 341.00 | 32 847.00 | | 19 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 263.00 | 4 282 555.00 | | 4 127 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 830.00 | 4 189 992.00 | | 4 059 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 433.00 | 92 563.00 | | 67 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 827.00 | | 10 737.00 | 67 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 344.00 | | 10 737.00 | 63 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 034.00 | 7 405.00 | | 51 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 551.00 | 7 405.00 | | 46 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 534.00 | 697 534.00 | | 697 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 792.00 | 136 792.00 | | 136 792.00 |
UX Autres créances clients | 573 508.00 | 573 508.00 | | 573 508.00 |
VB T. V. A. | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
VI Groupe et associés | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 790.00 | 224 790.00 | | 224 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 956.00 | 858 956.00 | | 858 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 460.00 | 869 460.00 | | 869 460.00 |