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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 568.00 | 4 527.00 | 2 042.00 | 6 568.00 |
AP Constructions | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 101.00 | 50 658.00 | 10 444.00 | 61 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 591.00 | 84 106.00 | 12 485.00 | 96 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 539.00 | | 972 539.00 | 972 539.00 |
BZ Autres créances | 178 420.00 | | 178 420.00 | 178 420.00 |
CF Disponibilités | 654 744.00 | | 654 744.00 | 654 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 220.00 | | 1 845 220.00 | 1 845 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 811.00 | 84 106.00 | 1 857 705.00 | 1 941 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 685 539.00 | | | 685 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 610.00 | | | 161 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 149.00 | | | 1 067 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 519.00 | | | 604 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
EA Autres dettes | 126 627.00 | | | 126 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 556.00 | | | 790 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 705.00 | | | 1 857 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 556.00 | | | 790 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 795 518.00 | | 4 795 518.00 | 4 795 518.00 |
FG Production vendue services | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 796 451.00 | | 4 796 451.00 | 4 796 451.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 796 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 382 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 440.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 939.00 | | | 4 800 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 329.00 | | | 4 639 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 610.00 | | | 161 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 063.00 | | 13 528.00 | 83 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 483.00 | | 2 085.00 | 4 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 580.00 | | 11 443.00 | 78 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 067.00 | 13 039.00 | | 71 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 483.00 | 43.00 | | 4 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 584.00 | 12 996.00 | | 66 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 518.00 | 604 518.00 | | 604 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 627.00 | 126 627.00 | | 126 627.00 |
UX Autres créances clients | 972 539.00 | 972 539.00 | | 972 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
VI Groupe et associés | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 888.00 | 138 888.00 | | 138 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 476.00 | 1 190 476.00 | | 1 190 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 556.00 | 790 556.00 | | 790 556.00 |