| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
AP Constructions | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 658.00 | 37 662.00 | 11 996.00 | 49 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 063.00 | 71 067.00 | 11 996.00 | 83 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 476.00 | | 1 323 476.00 | 1 323 476.00 |
BZ Autres créances | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
CF Disponibilités | 372 623.00 | | 372 623.00 | 372 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 329.00 | | 1 741 329.00 | 1 741 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 392.00 | 71 067.00 | 1 753 325.00 | 1 824 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 585.00 | | | 549 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 954.00 | | | 135 954.00 |
DL TOTAL (I) | 905 539.00 | | | 905 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 303.00 | | | 638 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
EA Autres dettes | 126 627.00 | | | 126 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 786.00 | | | 847 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 325.00 | | | 1 753 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 786.00 | | | 847 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 772 059.00 | | 4 772 059.00 | 4 772 059.00 |
FG Production vendue services | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 776 573.00 | | 4 776 573.00 | 4 776 573.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 776 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 338 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 369.00 | |
GE Autres charges | | | 55 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 636.00 | | | 4 776 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 682.00 | | | 4 640 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 954.00 | | | 135 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 106.00 | | 958.00 | 82 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 622.00 | | 958.00 | 77 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 698.00 | 4 369.00 | | 66 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 214.00 | 4 369.00 | | 62 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 303.00 | 638 303.00 | | 638 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 627.00 | 126 627.00 | | 126 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 476.00 | 1 323 476.00 | | 1 323 476.00 |
VB T. V. A. | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VI Groupe et associés | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 706.00 | 1 368 706.00 | | 1 368 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 786.00 | 847 786.00 | | 847 786.00 |