| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 284 888.00 | | 284 888.00 | 284 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 591.00 | 172 508.00 | 59 083.00 | 231 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 478.00 | 172 508.00 | 343 971.00 | 516 478.00 |
060 Stock marchandises | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
072 Créances – Autres | 91 839.00 | | 91 839.00 | 91 839.00 |
084 Disponibilités | 207 310.00 | | 207 310.00 | 207 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 284.00 | | 302 284.00 | 302 284.00 |
110 Total général Actif | 818 763.00 | 172 508.00 | 646 255.00 | 818 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 714.00 | |
126 Réserve légale | | | 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | 576 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 587 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 506.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 531.00 | |
AH Fonds commercial | 284 888.00 | | 284 888.00 | 284 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 784.00 | 81 671.00 | 28 113.00 | 109 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 615.00 | 124 507.00 | 40 108.00 | 164 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 286.00 | 206 178.00 | 353 109.00 | 559 286.00 |
BT Marchandises | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BZ Autres créances | 126 169.00 | | 126 169.00 | 126 169.00 |
CF Disponibilités | 177 982.00 | | 177 982.00 | 177 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 486.00 | | 313 486.00 | 313 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 772.00 | 206 178.00 | 666 594.00 | 872 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 672 678.00 | | | 672 678.00 |
230 Autres produits | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 356.00 | | | 678 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 082.00 | | | 220 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -127.00 | | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 729.00 | | | 221 729.00 |
252 Charges sociales | 83 347.00 | | | 83 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
262 Autres charges | 312.00 | | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 158.00 | | | 671 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 344.00 | | | 344.00 |
294 Charges financières | 978.00 | | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DH Report à nouveau | 569 042.00 | | | 569 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
DL TOTAL (I) | 616 086.00 | | | 616 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 594.00 | | | 666 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 327.00 | | | 518 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
FA Ventes de marchandises | 682 172.00 | | 682 172.00 | 682 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 172.00 | | 682 172.00 | 682 172.00 |
FQ Autres produits | | | 5 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 757.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 065.00 | | | 75 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 147.00 | | | 688 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 589.00 | | | 649 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 013.00 | | 33 273.00 | 526 013.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 888.00 | | | 284 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 125.00 | | 33 273.00 | 241 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 421.00 | 17 757.00 | | 188 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 421.00 | 17 757.00 | | 188 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VC Groupe et associés | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24.00 | | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 169.00 | 126 169.00 | | 126 169.00 |
VW T.V.A. | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
ST Autres comptes | 57 764.00 | | | 57 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
YT Sous‐traitance | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 894.00 | | | 106 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |