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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 888.00 | | 284 888.00 | 284 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 014.00 | 90 668.00 | 52 346.00 | 143 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 615.00 | 133 840.00 | 30 775.00 | 164 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 516.00 | 224 509.00 | 368 008.00 | 592 516.00 |
BT Marchandises | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BZ Autres créances | 117 485.00 | | 117 485.00 | 117 485.00 |
CF Disponibilités | 181 109.00 | | 181 109.00 | 181 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 152.00 | | 305 152.00 | 305 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 668.00 | 224 509.00 | 673 160.00 | 897 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DH Report à nouveau | 607 601.00 | | | 607 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
DL TOTAL (I) | 642 287.00 | | | 642 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 160.00 | | | 673 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 931.00 | | 563 931.00 | 563 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 931.00 | | 563 931.00 | 563 931.00 |
FQ Autres produits | | | 5 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 331.00 | | | -4 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 198.00 | | | 569 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 998.00 | | | 542 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 286.00 | | 39 780.00 | 559 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 550.00 | 592 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 550.00 | 307 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 888.00 | | | 284 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 399.00 | | 39 780.00 | 274 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 178.00 | 24 881.00 | 6 550.00 | 206 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 178.00 | 24 881.00 | 6 550.00 | 206 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VB T. V. A. | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VC Groupe et associés | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 485.00 | 117 485.00 | | 117 485.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 944.00 | | | 944.00 |
ST Autres comptes | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 842.00 | | | 62 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 632.00 | | | 82 632.00 |