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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 888.00 | | 284 888.00 | 284 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 048.00 | 103 380.00 | 47 668.00 | 151 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 948.00 | 146 351.00 | 26 597.00 | 172 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 883.00 | 249 731.00 | 359 153.00 | 608 883.00 |
BT Marchandises | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BZ Autres créances | 87 310.00 | | 87 310.00 | 87 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 982.00 | | 304 982.00 | 304 982.00 |
CF Disponibilités | 109 746.00 | | 109 746.00 | 109 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 493.00 | | 507 493.00 | 507 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 377.00 | 249 731.00 | 866 646.00 | 1 116 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DH Report à nouveau | 633 802.00 | | | 633 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
DL TOTAL (I) | 687 940.00 | | | 687 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 706.00 | | | 178 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 646.00 | | | 866 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 706.00 | | | 178 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 915.00 | | 504 915.00 | 504 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 915.00 | | 504 915.00 | 504 915.00 |
FQ Autres produits | | | 3 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 222.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 577.00 | | | 513 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 924.00 | | | 467 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 516.00 | | 16 367.00 | 592 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 888.00 | | | 284 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 629.00 | | 16 367.00 | 307 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 509.00 | 25 222.00 | | 224 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 509.00 | 25 222.00 | | 224 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VC Groupe et associés | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 706.00 | 178 706.00 | | 178 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
ST Autres comptes | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
YT Sous‐traitance | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 499.00 | | | 66 499.00 |