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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 665.00 | 665.00 | 9 000.00 | 9 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 144 957.00 | | 1 144 957.00 | 1 144 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 354.00 | 432 843.00 | 87 510.00 | 520 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 982.00 | 286 296.00 | 236 685.00 | 522 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 882.00 | 719 805.00 | 1 479 077.00 | 2 198 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BT Marchandises | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 547.00 | | 62 547.00 | 62 547.00 |
BZ Autres créances | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CF Disponibilités | 90 371.00 | | 90 371.00 | 90 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 523.00 | | 222 523.00 | 222 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 405.00 | 719 805.00 | 1 701 600.00 | 2 421 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 267.00 | | | 192 267.00 |
DL TOTAL (I) | 276 418.00 | | | 276 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 714.00 | | | 580 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 606.00 | | | 373 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 347.00 | | | 136 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 513.00 | | | 334 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 181.00 | | | 1 425 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 600.00 | | | 1 701 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 822.00 | | | 966 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 181 151.00 | | 3 181 151.00 | 3 181 151.00 |
FG Production vendue services | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 558.00 | | 3 181 558.00 | 3 181 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 354.00 | |
GE Autres charges | | | 12 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 549.00 | | | 3 226 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 281.00 | | | 3 034 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 267.00 | | | 192 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 032.00 | | 54 364.00 | 2 173 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 910.00 | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 514.00 | 2 198 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 604.00 | 1 043 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 622.00 | | 9 000.00 | 1 145 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 576.00 | | 45 364.00 | 1 024 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 055.00 | 89 354.00 | 26 604.00 | 657 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 390.00 | 89 354.00 | 26 604.00 | 656 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 347.00 | 136 347.00 | | 136 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 784.00 | 180 784.00 | | 180 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 001.00 | 148 001.00 | | 148 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
UX Autres créances clients | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
VB T. V. A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 147.00 | 105 787.00 | 298 830.00 | 564 147.00 |
VI Groupe et associés | 373 606.00 | 373 606.00 | | 373 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 341.00 | | | 112 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 857.00 | 109 934.00 | 923.00 | 110 857.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 181.00 | 966 822.00 | 298 830.00 | 1 425 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
ST Autres comptes | 212 927.00 | | | 212 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 308.00 | | | 179 308.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
YT Sous‐traitance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 579.00 | | | 203 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 918.00 | | | 112 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 669.00 | | | 428 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |