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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 165.00 | 1 040.00 | 10 125.00 | 11 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 144 957.00 | | 1 144 957.00 | 1 144 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 378.00 | 464 784.00 | 57 594.00 | 522 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 982.00 | 334 456.00 | 188 525.00 | 522 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 536.00 | 800 280.00 | 1 402 256.00 | 2 202 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BT Marchandises | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 743.00 | | 103 743.00 | 103 743.00 |
BZ Autres créances | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
CF Disponibilités | 441 863.00 | | 441 863.00 | 441 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 321.00 | | 665 321.00 | 665 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 857.00 | 800 280.00 | 2 067 577.00 | 2 867 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 804.00 | | | -54 804.00 |
DL TOTAL (I) | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 732.00 | | | 301 732.00 |
EA Autres dettes | 1 647 681.00 | | | 1 647 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 230.00 | | | 2 038 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 577.00 | | | 2 067 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 453.00 | | | 391 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 101 552.00 | | 3 101 552.00 | 3 101 552.00 |
FG Production vendue services | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 739.00 | | 3 101 739.00 | 3 101 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 974.00 | | | 358 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 974.00 | | | 358 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 811.00 | | | -348 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 793.00 | | | 3 144 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 597.00 | | | 3 199 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 804.00 | | | -54 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 882.00 | | 8 990.00 | 2 198 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 335.00 | 2 202 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 335.00 | 1 045 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 622.00 | | 1 500.00 | 1 154 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 336.00 | | 7 360.00 | 1 043 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | 130.00 | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 805.00 | 85 811.00 | 5 335.00 | 719 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 375.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 140.00 | 85 436.00 | 5 335.00 | 719 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 358.00 | 162 358.00 | | 162 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 174.00 | 117 174.00 | | 117 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647 681.00 | 4 436.00 | 472 784.00 | 1 647 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 103 743.00 | 103 743.00 | | 103 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VB T. V. A. | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 532.00 | | 1 060.00 | 3 532.00 |
VI Groupe et associés | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
VP Divers | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 333.00 | 191 280.00 | 1 053.00 | 192 333.00 |
VW T.V.A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 230.00 | 391 453.00 | 473 844.00 | 2 038 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
ST Autres comptes | 196 690.00 | | | 196 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 376.00 | | | 228 376.00 |
YT Sous‐traitance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 623.00 | | | 200 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 533.00 | | | 111 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 585.00 | | | 480 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |