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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 165.00 | 1 540.00 | 9 625.00 | 11 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 144 957.00 | | 1 144 957.00 | 1 144 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 600.00 | 480 215.00 | 26 385.00 | 506 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 619.00 | 266 479.00 | 146 139.00 | 412 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 396.00 | 748 234.00 | 1 328 161.00 | 2 076 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BT Marchandises | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
BZ Autres créances | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
CF Disponibilités | 567 564.00 | | 567 564.00 | 567 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 041.00 | | 710 041.00 | 710 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 437.00 | 748 234.00 | 2 038 202.00 | 2 786 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -54 804.00 | | | -54 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 373.00 | | | -53 373.00 |
DL TOTAL (I) | -24 026.00 | | | -24 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 146.00 | | | 130 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 575.00 | | | 78 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 762.00 | | | 204 762.00 |
EA Autres dettes | 1 647 998.00 | | | 1 647 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 229.00 | | | 2 062 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 202.00 | | | 2 038 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 935.00 | | | 426 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 271 356.00 | | 2 271 356.00 | 2 271 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 356.00 | | 2 271 356.00 | 2 271 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 006.00 | |
GE Autres charges | | | 3 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 286.00 | | | -15 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 884.00 | | | 2 301 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 258.00 | | | 2 355 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 373.00 | | | -53 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 536.00 | | 7 280.00 | 2 202 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 420.00 | 2 076 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 420.00 | 919 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 122.00 | | | 1 156 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 360.00 | | 7 280.00 | 1 045 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 280.00 | 79 006.00 | 131 051.00 | 800 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 500.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 240.00 | 78 506.00 | 131 051.00 | 799 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 701.00 | 84 701.00 | | 84 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 706.00 | 101 706.00 | | 101 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647 998.00 | 12 704.00 | 478 214.00 | 1 647 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 130 146.00 | 130 146.00 | | 130 146.00 |
VP Divers | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 257.00 | 121 204.00 | 1 053.00 | 122 257.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 229.00 | 426 935.00 | 478 214.00 | 2 062 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
ST Autres comptes | 157 137.00 | | | 157 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 063.00 | | | 220 063.00 |
YT Sous‐traitance | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 634.00 | | | 145 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 428.00 | | | 94 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 027.00 | | | 441 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |