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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 264.00 | | 294 264.00 | 294 264.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 041.00 | 7 216.00 | 13 825.00 | 21 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 730 651.00 | 459 391.00 | 271 260.00 | 730 651.00 |
040 Immobilisations financières | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 066 855.00 | 466 607.00 | 600 248.00 | 1 066 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 784.00 | | 186 784.00 | 186 784.00 |
072 Créances – Autres | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
084 Disponibilités | 130 294.00 | | 130 294.00 | 130 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102 248.00 | | 102 248.00 | 102 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 571.00 | | 481 571.00 | 481 571.00 |
110 Total général Actif | 1 548 426.00 | 466 607.00 | 1 081 819.00 | 1 548 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 816.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 081 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 283 936.00 | 464 382.00 | | 283 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 158 905.00 | 1 638 327.00 | | 2 158 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 37 835.00 | 18 785.00 | | 37 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 481 676.00 | 2 121 494.00 | | 2 481 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 616 639.00 | 590 813.00 | | 616 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 035.00 | 7 027.00 | | -5 035.00 |
242 Autres charges externes. | 724 896.00 | 630 888.00 | | 724 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49 775.00 | 31 563.00 | | 49 775.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 777 113.00 | 610 188.00 | | 777 113.00 |
252 Charges sociales | 225 575.00 | 174 029.00 | | 225 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 693.00 | 45 254.00 | | 53 693.00 |
262 Autres charges | 9 349.00 | 11.00 | | 9 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 452 004.00 | 2 089 773.00 | | 2 452 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 671.00 | 31 721.00 | | 29 671.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 924.00 | 6 204.00 | | 4 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 619.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -954.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 748.00 | 21 860.00 | | 24 748.00 |