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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 264.00 | | 294 264.00 | 294 264.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 085.00 | 22 018.00 | 33 067.00 | 55 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 371 029.00 | 595 690.00 | 775 340.00 | 1 371 029.00 |
040 Immobilisations financières | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 748 640.00 | 617 708.00 | 1 130 932.00 | 1 748 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
072 Créances – Autres | 195 296.00 | | 195 296.00 | 195 296.00 |
084 Disponibilités | 490 337.00 | | 490 337.00 | 490 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 833 630.00 | | 833 630.00 | 833 630.00 |
110 Total général Actif | 2 582 270.00 | 617 708.00 | 1 964 562.00 | 2 582 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 355 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -358 540.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 216 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 278 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 412.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 666 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 964 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 594 812.00 | 364 028.00 | | 594 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 591 619.00 | 2 219 313.00 | | 591 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 075.00 | 7 531.00 | | 79 075.00 |
230 Autres produits | 39 320.00 | 26 510.00 | | 39 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 304 825.00 | 2 617 383.00 | | 1 304 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 351 829.00 | 703 351.00 | | 351 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 755.00 | -6 229.00 | | 3 755.00 |
242 Autres charges externes. | 501 711.00 | 728 619.00 | | 501 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 035.00 | 50 264.00 | | 35 035.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 477 949.00 | 809 683.00 | | 477 949.00 |
252 Charges sociales | 111 671.00 | 227 600.00 | | 111 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 751.00 | 63 683.00 | | 88 751.00 |
262 Autres charges | 80 586.00 | 12 145.00 | | 80 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 651 289.00 | 2 589 117.00 | | 1 651 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -346 464.00 | 28 266.00 | | -346 464.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 805.00 | 10 000.00 | | 1 805.00 |
294 Charges financières | 13 482.00 | 5 624.00 | | 13 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | 6 478.00 | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 479.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -358 540.00 | 23 701.00 | | -358 540.00 |