| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 264.00 | | 294 264.00 | 294 264.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 986.00 | 13 075.00 | 11 911.00 | 24 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 862 226.00 | 516 045.00 | 346 181.00 | 862 226.00 |
040 Immobilisations financières | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 208 789.00 | 529 120.00 | 679 670.00 | 1 208 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310 471.00 | | 310 471.00 | 310 471.00 |
072 Créances – Autres | 106 892.00 | | 106 892.00 | 106 892.00 |
084 Disponibilités | 215 836.00 | | 215 836.00 | 215 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84 877.00 | | 84 877.00 | 84 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 749 680.00 | | 749 680.00 | 749 680.00 |
110 Total général Actif | 1 958 470.00 | 529 120.00 | 1 429 350.00 | 1 958 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 331 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 626 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 167.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 802 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 429 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 643.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 144 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 874.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 364 028.00 | 283 936.00 | | 364 028.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 332 345.00 | | | 332 345.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 343 340.00 | | | 343 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 219 313.00 | 2 158 905.00 | | 2 219 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 531.00 | 1 000.00 | | 7 531.00 |
230 Autres produits | 26 510.00 | 37 835.00 | | 26 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 617 383.00 | 2 481 676.00 | | 2 617 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 703 351.00 | 616 639.00 | | 703 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 229.00 | -5 035.00 | | -6 229.00 |
242 Autres charges externes. | 728 619.00 | 724 896.00 | | 728 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50 264.00 | 49 775.00 | | 50 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 809 683.00 | 777 113.00 | | 809 683.00 |
252 Charges sociales | 227 600.00 | 225 575.00 | | 227 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 683.00 | 53 693.00 | | 63 683.00 |
262 Autres charges | 12 145.00 | 9 349.00 | | 12 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 589 117.00 | 2 452 004.00 | | 2 589 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 266.00 | 29 671.00 | | 28 266.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 5 624.00 | 4 924.00 | | 5 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 701.00 | 24 748.00 | | 23 701.00 |