| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 246.00 | 862 318.00 | 151 928.00 | 1 014 246.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 9 338.00 | 21 661.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 1 587 472.00 | 934 064.00 | 653 407.00 | 1 587 472.00 |
AP Constructions | 14 044 205.00 | 9 928 975.00 | 4 115 229.00 | 14 044 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 812 785.00 | 29 813 914.00 | 2 998 871.00 | 32 812 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 184.00 | 1 651 433.00 | 185 751.00 | 1 837 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 893 567.00 | | 893 567.00 | 893 567.00 |
AX Avances et acomptes | 74 556.00 | | 74 556.00 | 74 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 665 745.00 | 45.00 | 1 665 700.00 | 1 665 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134 487.00 | | 1 134 487.00 | 1 134 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 235 502.00 | 43 340 342.00 | 19 895 160.00 | 63 235 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 551 831.00 | 10 171.00 | 1 541 660.00 | 1 551 831.00 |
BP En cours de production de services | 88 435.00 | | 88 435.00 | 88 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 741 806.00 | 430 424.00 | 2 311 382.00 | 2 741 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 741 003.00 | | 4 741 003.00 | 4 741 003.00 |
BZ Autres créances | 1 959 860.00 | | 1 959 860.00 | 1 959 860.00 |
CF Disponibilités | 225 934.00 | | 225 934.00 | 225 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 760.00 | | 291 760.00 | 291 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 603 665.00 | 440 595.00 | 11 163 070.00 | 11 603 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 839 167.00 | 43 780 937.00 | 31 058 230.00 | 74 839 167.00 |
CU Autres participations | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 544 196.00 | 2 544 196.00 | | 2 544 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -4 329 629.00 | -5 293 098.00 | | -4 329 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 006 092.00 | 963 469.00 | | 5 006 092.00 |
DL TOTAL (I) | 7 220 669.00 | 2 214 576.00 | | 7 220 669.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 913 000.00 | 1 848 000.00 | | 1 913 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 933 000.00 | 1 848 000.00 | | 1 933 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 489 155.00 | 11 547 473.00 | | 11 489 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 111 152.00 | 4 187 834.00 | | 5 111 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 275.00 | 1 323 888.00 | | 1 392 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 015.00 | 157 534.00 | | 564 015.00 |
EA Autres dettes | 209 279.00 | 440 019.00 | | 209 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 138 682.00 | 2 830 617.00 | | 3 138 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 904 561.00 | 20 487 367.00 | | 21 904 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 058 230.00 | 24 549 944.00 | | 31 058 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 415 405.00 | 8 943 533.00 | | 10 415 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 489 155.00 | | | 11 489 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 651 183.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 338 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 989 932.00 | |
FM Production stockée | | | 2 248 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 460 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 453 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 088 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 472 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 649 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 097 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 218.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 550 285.00 | 1 293 159.00 | | 5 550 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550 285.00 | 1 293 159.00 | | 5 550 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 135.00 | 26 777.00 | | 10 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 883 617.00 | 1 029 514.00 | | 883 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 752.00 | 1 056 292.00 | | 893 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 656 532.00 | 236 867.00 | | 4 656 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -495 813.00 | -315 486.00 | | -495 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 010 568.00 | 29 340 673.00 | | 37 010 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 004 476.00 | 28 377 204.00 | | 32 004 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 006 092.00 | 963 469.00 | | 5 006 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 303 412.00 | | 3 920 716.00 | 61 303 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 804 017.00 | 184 608.00 | 63 235 502.00 | 1 804 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 017.00 | 184 608.00 | 51 249 771.00 | 1 804 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 499.00 | | | 1 185 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 355 042.00 | | 3 883 354.00 | 49 355 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 762 870.00 | | 37 361.00 | 10 762 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 067 963.00 | 2 426 198.00 | 169 172.00 | 38 067 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 626.00 | 266 029.00 | | 605 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 462 336.00 | 2 160 168.00 | 169 172.00 | 37 462 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45.00 | | | 45.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 848 000.00 | 85 000.00 | | 1 848 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 425 340.00 | | 5 550 285.00 | 8 425 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 792.00 | 298 803.00 | 10 000.00 | 151 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 717 431.00 | 298 803.00 | 5 560 285.00 | 8 717 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 565 431.00 | 383 803.00 | 5 560 285.00 | 10 565 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 803.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 883 617.00 | 5 550 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 489 155.00 | | 11 489 155.00 | 11 489 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 111 152.00 | 5 111 152.00 | | 5 111 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 066.00 | 597 066.00 | | 597 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 819.00 | 723 819.00 | | 723 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 015.00 | 564 015.00 | | 564 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 279.00 | 209 279.00 | | 209 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 138 682.00 | 3 138 682.00 | | 3 138 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134 487.00 | 5 967.00 | 1 128 519.00 | 1 134 487.00 |
UX Autres créances clients | 4 741 003.00 | 4 741 003.00 | | 4 741 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VB T. V. A. | 341 255.00 | 341 255.00 | | 341 255.00 |
VC Groupe et associés | 105 530.00 | 105 530.00 | | 105 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VP Divers | 1 024 228.00 | 619 100.00 | 405 128.00 | 1 024 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 175.00 | 420 175.00 | | 420 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 760.00 | 291 760.00 | | 291 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 127 111.00 | 6 593 463.00 | 1 533 648.00 | 8 127 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 904 561.00 | 10 415 405.00 | 11 489 155.00 | 21 904 561.00 |