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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 064.00 | 381 609.00 | 145 455.00 | 527 064.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 12 804.00 | 18 196.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 1 633 643.00 | 1 083 768.00 | 549 875.00 | 1 633 643.00 |
AP Constructions | 14 203 344.00 | 11 101 429.00 | 3 101 915.00 | 14 203 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 110 333.00 | 32 882 379.00 | 4 227 955.00 | 37 110 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 580.00 | 1 188 239.00 | 231 341.00 | 1 419 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 215 569.00 | | 1 215 569.00 | 1 215 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 665 700.00 | | 1 665 700.00 | 1 665 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 960 181.00 | 46 790 481.00 | 11 169 701.00 | 57 960 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599 239.00 | | 1 599 239.00 | 1 599 239.00 |
BP En cours de production de services | 1 143 874.00 | | 1 143 874.00 | 1 143 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 773.00 | | 129 773.00 | 129 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 506 214.00 | | 6 506 214.00 | 6 506 214.00 |
BZ Autres créances | 1 713 065.00 | | 1 713 065.00 | 1 713 065.00 |
CF Disponibilités | 319 623.00 | | 319 623.00 | 319 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 779.00 | | 345 779.00 | 345 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 757 568.00 | | 11 757 568.00 | 11 757 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 717 750.00 | 46 790 481.00 | 22 927 269.00 | 69 717 750.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 544 196.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 102 376.00 | 102 376.00 | | 102 376.00 |
DH Report à nouveau | -15 506 225.00 | 1 944 953.00 | | -15 506 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 770 000.00 | -2 495 373.00 | | 18 770 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 555.00 | 106 710.00 | | 89 555.00 |
DL TOTAL (I) | 7 455 706.00 | 6 202 861.00 | | 7 455 706.00 |
DP Provisions pour risques | 140 433.00 | 140 433.00 | | 140 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 930 268.00 | 1 913 000.00 | | 1 930 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 070 701.00 | 2 053 433.00 | | 2 070 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803 036.00 | 13 977 598.00 | | 2 803 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 282.00 | 4 536 244.00 | | 6 398 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 733.00 | 1 649 707.00 | | 1 857 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 415.00 | 424 789.00 | | 270 415.00 |
EA Autres dettes | 61 112.00 | 62 235.00 | | 61 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 010 283.00 | 1 680 315.00 | | 2 010 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 400 862.00 | 22 330 888.00 | | 13 400 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 927 269.00 | 30 587 183.00 | | 22 927 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 597 825.00 | 8 353 290.00 | | 10 597 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 848.00 | 4 904 203.00 | 5 444 051.00 | 539 848.00 |
FG Production vendue services | 4 055 478.00 | 18 241 392.00 | 22 296 870.00 | 4 055 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 326.00 | 23 145 595.00 | 27 740 921.00 | 4 595 326.00 |
FM Production stockée | | | -1 133 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 255 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 463 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 631 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 528 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 334 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 721 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 642 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 240 485.00 | 17 157.00 | | 22 240 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 611 160.00 | 612 887.00 | | 611 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 851 645.00 | 704 797.00 | | 22 851 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 005 882.00 | 20 553.00 | | 8 005 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 160.00 | 612 887.00 | | 611 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 617 042.00 | 633 440.00 | | 8 617 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 234 602.00 | 71 357.00 | | 14 234 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 582.00 | -237 083.00 | | 77 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 106 847.00 | 23 543 386.00 | | 54 106 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 336 847.00 | 26 038 759.00 | | 35 336 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 770 000.00 | -2 495 373.00 | | 18 770 000.00 |