| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 063.00 | 326 672.00 | 200 390.00 | 527 063.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 11 648.00 | 19 351.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 1 622 108.00 | 1 036 432.00 | 585 675.00 | 1 622 108.00 |
AP Constructions | 14 182 653.00 | 10 766 270.00 | 3 416 382.00 | 14 182 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 572 871.00 | 32 248 610.00 | 4 324 260.00 | 36 572 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 794.00 | 1 139 951.00 | 237 842.00 | 1 377 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 132 536.00 | | 1 132 536.00 | 1 132 536.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 665 700.00 | | 1 665 700.00 | 1 665 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 265 675.00 | 45 669 841.00 | 19 595 834.00 | 65 265 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585 293.00 | | 1 585 293.00 | 1 585 293.00 |
BP En cours de production de services | 493 783.00 | | 493 783.00 | 493 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 913 403.00 | 272 515.00 | 1 640 888.00 | 1 913 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 638 590.00 | | 5 638 590.00 | 5 638 590.00 |
BZ Autres créances | 1 337 847.00 | | 1 337 847.00 | 1 337 847.00 |
CF Disponibilités | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 703.00 | | 254 703.00 | 254 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 263 863.00 | 272 515.00 | 10 991 348.00 | 11 263 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 529 539.00 | 45 942 356.00 | 30 587 182.00 | 76 529 539.00 |
CU Autres participations | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 544 196.00 | 2 544 196.00 | | 2 544 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 376.00 | 33 833.00 | | 102 376.00 |
DH Report à nouveau | 1 944 953.00 | 642 640.00 | | 1 944 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 495 373.00 | 1 370 856.00 | | -2 495 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 710.00 | 123 865.00 | | 106 710.00 |
DL TOTAL (I) | 6 202 861.00 | 8 715 390.00 | | 6 202 861.00 |
DP Provisions pour risques | 140 433.00 | 140 433.00 | | 140 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 913 000.00 | 1 913 000.00 | | 1 913 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 053 433.00 | 2 053 433.00 | | 2 053 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 977 598.00 | 14 193 713.00 | | 13 977 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 244.00 | 5 542 027.00 | | 4 536 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 707.00 | 1 530 031.00 | | 1 649 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 789.00 | 208 167.00 | | 424 789.00 |
EA Autres dettes | 62 235.00 | 142 356.00 | | 62 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680 315.00 | 1 750 819.00 | | 1 680 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 330 888.00 | 23 367 113.00 | | 22 330 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 587 183.00 | 34 135 935.00 | | 30 587 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 353 290.00 | 9 196 691.00 | | 8 353 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 438 111.00 | 4 281 120.00 | 4 719 232.00 | 438 111.00 |
FG Production vendue services | 3 296 803.00 | 16 515 855.00 | 19 812 658.00 | 3 296 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 914.00 | 20 796 976.00 | 24 531 891.00 | 3 734 914.00 |
FM Production stockée | | | -3 384 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 838 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 842 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 786 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 391 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 750 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 912 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 803 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 753.00 | | | 74 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 156.00 | 13 665.00 | | 17 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 886.00 | 771 695.00 | | 612 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 796.00 | 785 360.00 | | 704 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 552.00 | 22 024.00 | | 20 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612 886.00 | 771 695.00 | | 612 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 439.00 | 793 869.00 | | 633 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 357.00 | -8 508.00 | | 71 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 082.00 | -221 608.00 | | -237 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 543 385.00 | 34 723 603.00 | | 23 543 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 038 759.00 | 33 352 748.00 | | 26 038 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 495 373.00 | 1 370 855.00 | | -2 495 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 933 897.00 | | 3 230 273.00 | 64 933 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 124 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 124 389.00 | 9 679 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 686 023.00 | 1 212 472.00 | 65 265 675.00 | 1 686 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 225.00 | 698 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 023.00 | 84 858.00 | 54 887 964.00 | 1 686 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 785.00 | | 6 756.00 | 694 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 435 328.00 | | 3 223 517.00 | 53 435 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 803 784.00 | | | 10 803 784.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 643 523.00 | | | 1 643 523.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 906 665.00 | 2 189 971.00 | 57 522.00 | 41 906 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 496.00 | 55 050.00 | 3 225.00 | 286 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 620 169.00 | 2 134 921.00 | 54 297.00 | 41 620 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 053 433.00 | | | 2 053 433.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 103 361.00 | | 612 887.00 | 2 103 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 588 329.00 | 62 256.00 | 1 378 070.00 | 1 588 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 831 988.00 | 62 256.00 | 1 991 002.00 | 3 831 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 885 421.00 | 62 256.00 | 1 991 002.00 | 5 885 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 256.00 | 1 378 070.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 612 887.00 | 612 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 977 598.00 | | | 13 977 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 244.00 | 4 536 244.00 | | 4 536 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 237.00 | 573 237.00 | | 573 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 805.00 | 860 805.00 | | 860 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 789.00 | 424 789.00 | | 424 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680 315.00 | 1 680 315.00 | | 1 680 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
UX Autres créances clients | 5 638 590.00 | 5 638 590.00 | | 5 638 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VB T. V. A. | 331 533.00 | 331 533.00 | | 331 533.00 |
VC Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VP Divers | 190 048.00 | 52 004.00 | 138 044.00 | 190 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 992.00 | 786 992.00 | | 786 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 703.00 | 254 703.00 | | 254 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 244 836.00 | 7 106 792.00 | 138 044.00 | 7 244 836.00 |
VW T.V.A. | 170 557.00 | 170 557.00 | | 170 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 330 888.00 | 8 353 290.00 | | 22 330 888.00 |