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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
AP Constructions | 44 048.00 | 19 491.00 | 24 556.00 | 44 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 775.00 | 37 572.00 | 22 202.00 | 59 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 727.00 | 75 239.00 | 6 488.00 | 81 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 091.00 | 163 311.00 | 57 779.00 | 221 091.00 |
BT Marchandises | 228 680.00 | | 228 680.00 | 228 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 574.00 | 15 412.00 | 286 161.00 | 301 574.00 |
BZ Autres créances | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CF Disponibilités | 319 679.00 | | 319 679.00 | 319 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 407.00 | 15 412.00 | 894 994.00 | 910 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 498.00 | 178 724.00 | 952 773.00 | 1 131 498.00 |
CU Autres participations | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 649.00 | 464 088.00 | | 503 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 163.00 | 99 561.00 | | 115 163.00 |
DL TOTAL (I) | 629 812.00 | 574 649.00 | | 629 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | 42.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 574.00 | 152 475.00 | | 220 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 641.00 | 94 677.00 | | 101 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 960.00 | 247 195.00 | | 322 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 215.00 | 247 195.00 | | 322 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 773.00 | 821 845.00 | | 952 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 725.00 | 247 153.00 | | 322 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 740 039.00 | | 2 740 039.00 | 2 740 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 039.00 | | 2 740 039.00 | 2 740 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 073 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 1 098.00 | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 829.00 | 17 954.00 | | 25 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 72.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 831.00 | 18 027.00 | | 25 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 701.00 | -16 929.00 | | -23 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 079.00 | 29 878.00 | | 35 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 240.00 | 2 771 343.00 | | 2 761 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 077.00 | 2 671 782.00 | | 2 646 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 163.00 | 99 561.00 | | 115 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 060.00 | 9 745.00 | | 4 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 668.00 | | 18 422.00 | 202 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 128.00 | | 18 422.00 | 167 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 165.00 | 10 146.00 | | 153 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 156.00 | 10 146.00 | | 122 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 399.00 | 1 613.00 | 18 599.00 | 32 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 399.00 | 1 613.00 | 18 599.00 | 32 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 399.00 | 1 613.00 | 18 599.00 | 32 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 574.00 | 220 574.00 | | 220 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 283 148.00 | 283 148.00 | | 283 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 526.00 | 357 526.00 | | 357 526.00 |
VW T.V.A. | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 725.00 | 322 725.00 | | 322 725.00 |