| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 102 208.00 | 34 846.00 | 67 361.00 | 102 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 400.00 | 49 542.00 | 10 858.00 | 60 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 488.00 | 76 506.00 | 8 982.00 | 85 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 636.00 | 191 903.00 | 151 733.00 | 343 636.00 |
BT Marchandises | 204 646.00 | | 204 646.00 | 204 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 318.00 | 9 730.00 | 336 588.00 | 346 318.00 |
BZ Autres créances | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CF Disponibilités | 181 423.00 | | 181 423.00 | 181 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 372.00 | 9 730.00 | 808 642.00 | 818 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 009.00 | 201 633.00 | 960 375.00 | 1 162 009.00 |
CU Autres participations | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 517 511.00 | 528 505.00 | | 517 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 619.00 | 16 006.00 | | 35 619.00 |
DL TOTAL (I) | 564 131.00 | 555 511.00 | | 564 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 843.00 | 203 944.00 | | 249 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 890.00 | 141 582.00 | | 145 890.00 |
EA Autres dettes | | 1 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 244.00 | 354 439.00 | | 396 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 375.00 | 909 951.00 | | 960 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 244.00 | 354 439.00 | | 396 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 486.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 037 535.00 | | 3 037 535.00 | 3 037 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 535.00 | | 3 037 535.00 | 3 037 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 347.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 309.00 | 3 900.00 | | 8 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 884.00 | 3 902.00 | | 8 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 884.00 | -3 833.00 | | -8 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | 4 938.00 | | 11 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 927.00 | 2 811 127.00 | | 3 043 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 307.00 | 2 795 122.00 | | 3 008 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 619.00 | 16 006.00 | | 35 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 569.00 | 16 740.00 | | 17 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 273.00 | | 63 262.00 | 293 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 343 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 248 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 008.00 | | 60 000.00 | 31 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 734.00 | | 3 262.00 | 257 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 813.00 | 16 990.00 | 12 900.00 | 187 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 804.00 | 16 990.00 | 12 900.00 | 156 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 318.00 | 3 347.00 | 4 935.00 | 11 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 318.00 | 3 347.00 | 4 935.00 | 11 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 318.00 | 3 347.00 | 4 935.00 | 11 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 347.00 | 4 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 843.00 | 249 843.00 | | 249 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 031.00 | 79 031.00 | | 79 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 335 811.00 | 335 811.00 | | 335 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 782.00 | 427 782.00 | | 427 782.00 |
VW T.V.A. | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 244.00 | 396 244.00 | | 396 244.00 |