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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
AP Constructions | 105 042.00 | 29 356.00 | 75 686.00 | 105 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 400.00 | 45 991.00 | 14 409.00 | 60 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 291.00 | 81 457.00 | 10 833.00 | 92 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 273.00 | 187 813.00 | 105 460.00 | 293 273.00 |
BT Marchandises | 183 197.00 | | 183 197.00 | 183 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 381.00 | 11 318.00 | 267 062.00 | 278 381.00 |
BZ Autres créances | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CF Disponibilités | 295 147.00 | | 295 147.00 | 295 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 809.00 | 11 318.00 | 804 490.00 | 815 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 083.00 | 199 131.00 | 909 951.00 | 1 109 083.00 |
CU Autres participations | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 528 505.00 | 528 812.00 | | 528 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 006.00 | 37 692.00 | | 16 006.00 |
DL TOTAL (I) | 555 511.00 | 577 505.00 | | 555 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 944.00 | 165 494.00 | | 203 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 582.00 | 117 755.00 | | 141 582.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 439.00 | 283 759.00 | | 354 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 951.00 | 861 264.00 | | 909 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 439.00 | 283 759.00 | | 354 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 807 453.00 | | 2 807 453.00 | 2 807 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 453.00 | | 2 807 453.00 | 2 807 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 5.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | 14 316.00 | | 3 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 64.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | 14 381.00 | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 833.00 | -14 375.00 | | -3 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 10 295.00 | | 4 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 127.00 | 2 578 058.00 | | 2 811 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 121.00 | 2 540 366.00 | | 2 795 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 006.00 | 37 692.00 | | 16 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 383.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 840.00 | | 42 433.00 | 250 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 301.00 | | 42 433.00 | 215 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 086.00 | 14 726.00 | | 173 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 077.00 | 14 726.00 | | 142 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 356.00 | 1 034.00 | 3 071.00 | 13 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 356.00 | 1 034.00 | 3 071.00 | 13 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 356.00 | 1 034.00 | 3 071.00 | 13 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 034.00 | 3 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 944.00 | 203 944.00 | | 203 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 226.00 | 75 226.00 | | 75 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 261 502.00 | 261 502.00 | | 261 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 944.00 | 332 944.00 | | 332 944.00 |
VW T.V.A. | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 439.00 | 354 439.00 | | 354 439.00 |