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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 007.00 | 23 899.00 | 862 108.00 | 886 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 606.00 | | 241 606.00 | 241 606.00 |
BZ Autres créances | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CF Disponibilités | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 964.00 | | 258 964.00 | 258 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 971.00 | 23 899.00 | 1 121 072.00 | 1 144 971.00 |
CU Autres participations | 862 108.00 | | 862 108.00 | 862 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
DG Autres réserves | 803 496.00 | 796 528.00 | | 803 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 043.00 | 12 727.00 | | 66 043.00 |
DK Provisions réglementées | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 938 406.00 | 878 121.00 | | 938 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 155.00 | 122 775.00 | | 79 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 775.00 | 20 931.00 | | 30 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 710.00 | 40 619.00 | | 72 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 666.00 | 184 349.00 | | 182 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 072.00 | 1 062 470.00 | | 1 121 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 426.00 | | 193 426.00 | 193 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 426.00 | | 193 426.00 | 193 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | -306.00 | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 435.00 | 195 052.00 | | 253 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 392.00 | 182 325.00 | | 187 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 043.00 | 12 727.00 | | 66 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 007.00 | | | 886 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 108.00 | | | 862 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
UX Autres créances clients | 241 606.00 | 241 606.00 | | 241 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 106.00 | 249 106.00 | | 249 106.00 |
VW T.V.A. | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 666.00 | 182 666.00 | | 182 666.00 |