| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 007.00 | 23 899.00 | 862 108.00 | 886 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 585.00 | | 245 585.00 | 245 585.00 |
BZ Autres créances | 126 581.00 | | 126 581.00 | 126 581.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 135.00 | | 374 135.00 | 374 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 142.00 | 23 899.00 | 1 236 243.00 | 1 260 142.00 |
CU Autres participations | 862 108.00 | | 862 108.00 | 862 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
DG Autres réserves | 870 254.00 | 864 188.00 | | 870 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 152.00 | 106 838.00 | | 191 152.00 |
DK Provisions réglementées | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 273.00 | 1 039 893.00 | | 1 130 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 115.00 | 34.00 | | 6 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | 2 680.00 | | 12 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 786.00 | 119 166.00 | | 63 786.00 |
EA Autres dettes | 23 205.00 | 60 415.00 | | 23 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 970.00 | 182 569.00 | | 105 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 243.00 | 1 222 462.00 | | 1 236 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 970.00 | 182 569.00 | | 105 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 663.00 | | 160 663.00 | 160 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 663.00 | | 160 663.00 | 160 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 877.00 | 956.00 | | -1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 618.00 | 295 082.00 | | 390 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 466.00 | 188 244.00 | | 199 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 152.00 | 106 838.00 | | 191 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 007.00 | | | 886 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 108.00 | | | 862 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
UX Autres créances clients | 245 585.00 | 245 585.00 | | 245 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VC Groupe et associés | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 415.00 | 70 415.00 | | 70 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 135.00 | 374 135.00 | | 374 135.00 |
VW T.V.A. | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 970.00 | 105 970.00 | | 105 970.00 |